申万宏源保荐宝地矿业项目质量评级级上市首年扣非净利大降%

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专题：券商IPO项目执业质量评级

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（一）公司基本情况

全称：新疆宝地矿业股份有限公司

简称：宝地矿业

代码：601121.SH

IPO申报日期：2021年11月24日

上市日期：2023年3月10日

上市板块：上证主板

所属行业：黑色金属矿采选业（证监会行业2012年版）

IPO保荐机构：申万宏源

保荐代表人：陈国飞、罗敬轩

IPO承销商：申万宏源

IPO律师：北京德恒律师事务所

IPO审计机构：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

（二）执业评价情况

（1）信披情况

被要求补充披露报告期内曾经的关联方的基本情况，解除关联关系的原因；被要求补充披露是否按照《公司法》《企业会计准则》《上市公司信息披露管理办法》及其他相关规定完整、准确地披露关联方关系及交易；被要求补充披露报告期内对主要供应商采购金额、数量及单价波动的原因；被要求披露同行业可比公司的选取标准，同行业主要企业（不限于已上市公司）的名称、资产规模、销售规模、经营状况及研发水平等方面的情况。

（2）监管处罚情况：不扣分

报告期内，发行人及其子公司共受到1项行政处罚。

（3）舆论监督：不扣分

（4）上市周期

2023年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为487.83天，宝地矿业的上市周期是471天，低于整体均值。

（5）是否多次申报

属于多次申报。

（6）发行费用及发行费用率

宝地矿业的承销及保荐费用为4169.81万元，承销保荐佣金率为4.76%，申万宏源保荐宝地矿业项目质量评级级上市首年扣非净利大降%低于整体平均数6.35%，低于保荐人申万宏源2023年度IPO承销项目平均佣金率6.47%。

（7）上市首日表现

上市首日股价较发行价格上涨44.06%。

（8）上市三个月表现

上市三个月股价较发行价格上涨81.74%。

（9）发行市盈率

宝地矿业的发行市盈率为14.04倍，行业均数17.89倍，公司低于行业均值21.52%。

（10）实际募资比例

预计募资8.76亿元，实际募资8.76亿元，预计募资金额与实际募资金额持平

（11）上市后短期业绩表现

2023年，公司营业收入较上一年度同比增长13.88%，营业利润较上一年度同比增长2.70%，净利润较上一年度同比增长3.09%，归母净利润较上一年度同比降低6.74%，扣非归母净利润较上一年度同比降低57.20%。

（12）弃购比例与包销比例

弃购率0.36%。

（三）总得分情况

宝地矿业IPO项目总得分为82.5分，分类B级。影响宝地矿业评分的负面因素是：公司信披质量有待提高，属于多次申报，发行市盈率较高，上市后第一个会计年度公司归母净利润、扣非归母净利润下滑。这综合表明，公司短期内盈利能力有待提高，信披质量有待提高，建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。